Wycena różnic kursowych w systemie Streamsoft Prestiż możliwa jest dwa sposoby - w zależności od wybranej metody dokument wyceny wpłynie na stan rozrachunków lub pozostawi je bez zmian. Po zastosowaniu jednej z metod, w kolejnym okresie zalecane jest kontynuowanie wybranego sposobu wyceny.
Metoda ta wpływa na różnice kursowe generowane podczas rozliczania spłat dokumentu. W wyniku użycia opcji powstaje dokument Wycena różnic kursowych (WRK). Jej zastosowanie wymaga spełnienia warunków:
Stosowanie tej metody wyceny rozrachunków wymaga systematycznego zamykania okresów rozliczeniowych w przedsiębiorstwie.
Opcja dostępna jest w menu → Operacje roczne → Wycena rozrachunków walutowych.
Uruchomienie opcji wywołuje okno Parametry dla wyceny, w którym należy wskazać ustawienia:
Po zapisaniu ustawień należy podać kurs waluty dla wyceny. W przypadku wystąpienia więcej niż 1 waluty, należy podać kursy dla wszystkich walut.
Po zapisie system generuje dokument WRK prezentujący m.in. kwoty wejściowe oraz wyliczoną kwotę różnicy. W menu kontekstowym okna Widok → Kolumny w tabeli możliwe jest dodanie na widok dodatkowych kolumn, np. Kod dokumentu, Waluta.
System umożliwia usunięcie pozycji wyceny za pomocą opcji Usuń (F8).
Po wystawieniu dokument jest również widoczny w oknie Dokumenty źródłowe.
W celu ujęcia wartości na kontach księgowych należy określić sposób dekretacji dokumentu WRK. Dla automatycznego wykonania tej operacji po wystawieniu dokumentu konieczne jest ustawienie sposobu dekretacji w definicji dokumentu: Słowniki → Definicje dokumentów → Dokumenty rozrachunkowe → Wycena – różnice kursowe → Wycena różnic kursowych.
W module Rozrachunki w menu Zestawienia → Stan rozrachunków na dany dzień, w szczegółach okna dostępna jest zakładka Wycena. Zawiera ona pozycje prezentujące wycenę rozrachunku. Poniżej przykład rozrachunku walutowego posiadającego spłaty w różnych miesiącach oraz powiązane wyceny różnic kursowych (WRK).
Przyczyna:
Komunikat ten świadczy o powstaniu dokumentów różnic kursowych w nowym roku obrachunkowym.
Rozwiązanie:
Należy przejść do okna Dokumenty źródłowe i oddekretować powstałe dokumenty naliczające różnice kursowe.
Metoda ta polega na wygenerowaniu zapisów na kontach księgowych z możliwością storna w następnym okresie. Wycenę należy wykonać osobno dla każdej waluty. System generuje dokument BZ lub PK zawierający konta rozrachunkowe z dekretami kont księgowych, w którym należy wskazać ręcznie konta wynikowe.
Opcja znajduje się w module Rozrachunki → Zestawienia → Stan rozrachunków na dowolny dzień. Do wygenerowania tego zestawienia należy podać datę oraz rodzaj daty, wg którego będzie generowane zestawienie. Można również wygenerować zestawienie dla wybranych słowników rozrachunkowych.
Okno parametrów zestawienia zawiera pola:
Po zapisie ustawień wywołane zostanie okno Należności i zobowiązania, w którym w menu kontekstowym → Podstawowe dostępna jest opcja Szacowanie różnic kursowych na koniec roku.
Przed wygenerowaniem zestawienia konieczne jest podanie waluty, kursu oraz wskazanie rodzaju i daty dokumentów wyceny. Opcja zakłada wygenerowanie dokumentu PK lub BZ z księgowaniem różnic oraz automatyczne storno tego dokumentu. Generowanie dokumentów należy powtórzyć dla każdej z walut.
W przypadku dokumentu PKBR istnieje możliwość zaznaczenia parametru Nie uwzględniaj w porównaniu sald FK-RR znajdującego się w definicji dokumentu. Spowoduje to, że wartości z dokumentu storna nie będą wykazywane jako różnice w porównaniu sald kont księgowych i rozrachunków.
Wygenerowane dokumenty dostępne są w oknie Dokumenty źródłowe oraz Polecenia księgowania. Dokumenty PK nie posiadają definicji dekretacji. System generuje zapis na właściwym dla dokumentu koncie rozrachunkowym, użytkownik powinien dopisać konta przeciwne przy każdej pozycji lub jednym wpisem poniżej wygenerowanych pozycji.
Przyczyna:
Komunikat może odwoływać się do różnych definicji dokumentów i świadczyć o:
Rozwiązanie:
1.Weryfikacja definicji wskazanego dokumentu:
2.Weryfikacja grup rozrachunkowych użytych w definicji dokumentu oraz w pozycji dekretu:
3.Weryfikacja konta księgowego użytego w dekretacji dokumentu źródłowego oraz w definicji dekretacji - konta te powinny być zgodne.
4.Weryfikacja czy konto rozrachunkowe użyte w definicji dekretacji jest powiązane z grupą rozrachunkową użyta na definicji dokumentu:
wersja 2.0 z dnia 2024-05-09