W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia.  Przed rozpoczęciem wprowadzania faktur zaliczkowych do systemu należy w pierwszej kolejności ustalić na zamówieniu jedną walutę „wiodącą”, według której przeliczane będą powiązane dokumenty, w szczególności faktury końcowe.

(waluta na zamówieniu = waluta na fakturze końcowej)

Następnie należy dodać do systemu dodatkowe tabele dla potrzeb przeliczeń dokumentów na inne waluty.

Przykład przeliczenia innych walut obcych na walutę wiodącą w dwóch krokach:

1. Przeliczenie walut na PLN

np. kwota USD x kurs PLN = kwota PLN

2. Przeliczenie PLN na walutę wiodącą

np. kwota PLN : kurs waluty = kwota w walucie wiodącej

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą końcową, należy umożliwić rozliczenie tej różnicy na fakturze końcowej +/-.

Przykład nr 1 (brak różnic w przeliczeniach walutowych)

Przykład nr 2 (różnice w przeliczeniach walutowych)

Aby włączyć powyższe rozwiązanie należy ustawić parametr znajdujący się w System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień na TAK.

Zmiany w stosunku do dotychczasowej ścieżki:

1. Wystawiając zaliczkę do zamówienia w walucie w oknie w którym określa się walutę i kurs istnieje możliwość wybrania dowolnej waluty (także PLN).

2.Okno „Zaliczka” w którym podaje się wartość zaliczki podzielono na 2 części i dodatkowo drugą cześć na 3 sekcje:

• • sekcja Zamówienie – informacja jakiego zamówienia / zamówień dotyczy zaliczka oraz kwota zamówienia / zamówień przeliczona do waluty faktury zaliczkowej. W tej sekcji znajduje się przycisk który wywoła menu :
    • Pokaż – pokazuje zamówienia powiązane do zaliczki
    • Zaliczki – pokazuje spis powiązanych z zamówieniem/zamówieniami zaliczek

• • sekcja Zaliczka – prezentowane są kwoty zaliczki / zaliczek w 3 częściach.
    • część I. „Zaliczka” - kwoty zaliczki dla aktualnego dokumentu oraz pole do wpisania zaliczki dla aktualnej faktury zaliczkowej.
    • część II „Zaliczki (inne) – kwoty z innych wcześniejszych zaliczek
    • cześć III. „Zaliczka + Zaliczki (inne) – sumy kwot dla aktualnej zaliczki oraz innych zaliczek.

Rozliczenie zaliczek na fakturze końcowej odbywa się w standardowy sposób.

UWAGA!

Należy zwrócić uwagę, że wartości zaliczek w różnych walutach są pobierane do rozliczenia dwoma drogami:

1. Gdy zaliczka jest w walucie faktury końcowej, do rozliczenia tej zaliczki pobierana jest wartość z zaliczki w tej walucie.
2. Gdy zaliczka jest w innej walucie niż faktura końcowa, do rozliczenia pobierana jest wartość PLN tej faktury zaliczkowej, a następnie jest ona przeliczona do waluty faktury końcowej wg kursu z faktury końcowej.

UWAGA!

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą końcową, można rozliczyć różnice na fakturze końcowej +/- , aby była taka możliwość należy:

1. W konfiguracji włączyć parametr : "Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus)"
2. W konfiguracji włączyć parametr : "Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty"
3. Przy wystawianiu faktury końcowej po wskazaniu zamówienia należy w komunikacie „Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie ?” odpowiedzieć NIE.
4. W oknie dokumentu na zakładce „Zestawienie VAT” wybrać opcję „Dodaj rozliczenia zaliczek z zamówienia”. Następnie należy wskazać zamówienia, z których pobrać zaliczki i w kolejnym oknie zaznaczyć „Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)” oraz ewentualnie podać kwotę w „Rozlicz do kwoty”.