W systemie dostępna jest ewidencja dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie tych dokumentów z dokumentami importowymi. Umożliwia ona wprowadzenie kwot z dokumentu do systemu zarówno w przypadku rozliczenia importu towarów na zasadach ogólnych jak i uproszczonych.
Spis treści:
Domyślnie dokumenty SAD nie są dokumentami rozrachunkowymi. Na definicji dokumentu możemy jednak włączyć ustawienie Wchodzi do rozrachunków z kont, dzięki czemu po dekretacji takiego dokumentu w rozrachunkach pojawi się kwota zadekretowana na wskazane konto rozrachunkowe.
W module Finanse i Księgowość w menu Słowniki → Definicje dekretów → wybór właściwej definicji → Pozycje dekretów → Dodaj jest możliwość zadekretowania poszczególnych wartości z dokumentu SAD:
W module Handlowo-Magazynowy w menu → Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrany dokument → popraw → zakładka 1 Podstawowe znajduje się parametr VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD) Dokumenty importowe wystawione po włączeniu tego parametru nie będą widoczne w rejestrach i deklaracjach VAT.
Dokument SAD dostępny jest w module Finanse i księgowość → Dokumenty → Dokumenty SAD. W oknie edycyjnym dokumentu na zakładce Dokument operator podaje dane z dokumentu celnego:
Po wpisaniu kwot użytkownik może wybrać na opcję Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT, za pomocą której system przepisze kwotę Razem z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole, system przepisze kwotę do pola netto dla stawki podstawowej.
Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola Razem z danych SAD jest równa kwocie Netto z sekcji Kwoty VAT, w przypadku różnic wyświetla odpowiedni komunikat:
Ponadto na zakładce Dokumentacja operator systemu ma możliwość załączenia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot.
W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu na dokumentach importowych. Opcja dostępna jest na oknie dokumentu HM na zakładce Inne w sekcji Zwiększenie cen zakupu lub na zakładce Waluta.
W celu zwiększenia zakupu o wartość z innego dokumentu, w oknie Szacowanie ceny zakupu, należy wybrać opcję Wybierz (F6), znajdującą się obok pola PLN. Następnie należy dodać pozycję, czyli wskazać wystawiony wcześniej dokument, z którego zostaną pobrane kwoty (dokument kosztowy lub SAD).
Istnieje możliwość edycji kwoty z dokumentu oraz wskazania czy uwzględniona ma być jej całość czy wybrane składowe (podstawa, cło, akcyza, inne, VAT).
Po zamknięciu okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN.
Jeżeli wartość zwiększająca cenę zakupu ma wpływać tylko na zwiększenie wartości magazynowej, a nie wartości całego dokumentu importu to parametr w konfiguracji Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Dla dok. importowych w wal. nie wliczać zwiększenia ceny zakupu do ceny netto powinien być ustawiony na TAK. |
Niezależnie od opisanej wyżej możliwości przepisania kwot z SAD na dokument importowy możliwe jest również powiązanie tego dokumentu z dokumentem importowym na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_V7). Opcja dostępna jest na oknie dokumentu SAD po wyborze przycisku strzałki obok pola z numerem dokumentu. Po wyborze Wybierz dokument importu (F6) wywołane zostanie okno z fakturami importowymi wystawionymi w modułach Handlowo- Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym.
Takie powiązanie spowoduje, że podczas generowania pliku JPK-V7 program wykaże numer dokumentu celnego (SAD) oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego (z faktury importowej), a nie agencję celną.
wersja 2.1. z dnia 01.04.2025