Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wyposażone funkcjonalność obsługi terminala płatniczego na dokumentach sprzedaży. Program umożliwia wysyłkę kwoty do zapłaty z programu bezpośrednio na terminal, wykonanie zwrotu należności na kartę z tytułu korekty sprzedaży, a także rozdzielenia płatności na kartę i gotówkę.
Obsługa terminali zintegrowana jest z podmiotami świadczącymi usługi płatnicze i jest dostępna dla operatorów:
Funkcjonalność jest licencjonowana i odpłatna. W celu jej zakupienia należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft.
Przed rozpoczęciem konfiguracji terminala płatniczego w systemie należy:
Konfiguracja połączenia pomiędzy systemem a terminalem:
Moduł Rozrachunki → Słowniki → Definicje terminali płatniczych → Dodaj F3
Na zakładce 1 Podstawowe należy uzupełnić pola Kod i Nazwa oraz zaznaczyć pole Aktywny.
Na zakładce 2 Bilans otwarcia należy wskazać datę (po zapisaniu danych oraz zastosowaniu płatności na terminalu zmiana daty otwarcia bilansu nie będzie możliwa).
W zależności od operatora systemu płatniczego występują różnice w konfiguracji połączenia systemu z urządzeniem.
Na zakładce 5 Terminal należy wskazać:
Po wprowadzeniu danych należy zweryfikować poprawność konfiguracji poprzez przycisk Testuj połączenie. W przypadku prawidłowych ustawień pojawi się informacja o nawiązaniu połączenia z terminalem płatniczym:
Wprowadzenie nieprawidłowych danych skutkuje komunikatem z systemu:
Na zakładce 5 Terminal należy wskazać:
Po wprowadzeniu danych należy zweryfikować poprawność konfiguracji poprzez przycisk Testuj połączenie, dla prawidłowych ustawień wyświetli informację o nawiązaniu połączenia z terminalem płatniczym.
Uwaga!
Dodatkowo w urządzeniu terminalowym konieczne jest wprowadzenie adresu IP stanowiska, z którym komunikować się będzie terminal. W tym celu w menu terminala należy odnaleźć ustawienie ECR IP Address i wprowadzić dane – adres IP komputera.
Wybór sposobu płatności i terminala następuje przy zamykaniu dokumentu w oknie Potwierdzenie dokumentu.
Z menu dostępnego pod ikoną Dodaj należy wybrać opcję Terminal płatniczy.
W oknie Zapłata kartą należy :
Po wysłaniu kwoty na terminal i użyciu karty wyświetli się zapytanie o zmianę waluty.
Po potwierdzeniu transakcja zostanie zrealizowana w walucie obsługiwanej na karcie płatniczej.
Po użyciu karty płatniczej, w zależności od sposobu autoryzacji, pojawi się okno potwierdzenia zgodności podpisu lub oczekiwanie na podanie numeru PIN przez klienta.
Uwaga!
Program wyświetla treści komunikatów generowane bezpośrednio z terminala.
Sformułowania zapytań oraz przyciski są odzwierciedleniem funkcji znajdujących się na urządzeniu
Pozytywna autoryzacja podpisu lub PIN-u skutkuje zakończeniem transakcji na terminalu, natomiast w programie pojawi się informacja Transakcja zaakceptowana
W Systemie automatycznie utworzony zostanie dokument TP-Zapłata kartą (TP_KROZ), będzie on prezentowany w oknie Potwierdzenie dokumentu w sekcji Inne rozliczenia. Dokument ten działa analogicznie jak dokumenty kasowe i bankowe. Szczegółowy opis rozliczenia spłat dokumentów sprzedaży oraz przeniesień rozrachunków opisany jest w rozdziale 4. Rozrachunki.
System Streamsoft umożliwia dokonanie płatności w podziale na gotówkę i zapłatę kartą.
W tym celu należy w oknie Potwierdzenia dokumentu wprowadzić kwotę do zapłaty gotówką w kasie, a następnie w sekcji Inne rozliczenia → Terminal płatniczy (karta) wprowadzić pozostałą kwotę do zapłaty kartą
Do rozliczonego w ten sposób dokumentu powiązane zostaną dwa rozliczenia – KP-Kontrahent –Zapłata gotówkowa oraz TP-Zapłata kartą:
Analogicznie jak przy zamykaniu dokumentu sprzedaży, w oknie potwierdzenia korekty należy wybrać rozliczenie Terminal płatniczy
W oknie Zapłata kartą terminal należy wysłać kwotę zwrotu do urządzenia
W przypadku zwrotu w walucie PLN należy wybrać przycisk anuluj. Zwrot zostanie wykonany po użyciu i autoryzacji karty.
Zwrot na kartę w walucie obcej odbywa się podobnie jak zwrot w PLN, jednak na etapie zapytania o walutę należy wybrać przycisk OK
Następnie konieczny będzie wybór odpowiedniej waluty.
Po wyborze waluty należy wskazać kurs, po jakim ma zostać przeliczona kwota do zwrotu. Należy wprowadzić identyczny kurs jak użyty w sprzedaży (kurs z paragonu) oraz jako separatora liczb dziesiętnych użyć kropki (nie przecinka).
Analogicznie należy postąpić w przypadku uzupełnienia pola kwoty w walucie karty
Uwaga!
Należy mieć na uwadze, że zwrot zostanie dokonany w takiej walucie, jaka obowiązywać będzie na użytej karcie. Definiuje to konieczność wprowadzenia kursu oraz kwoty waluty z paragonu. W przypadku wprowadzenia innych danych transakcja zostanie przerwana, a na urządzeniu pojawi się komunikat o błędnej kwocie lub kursie.
Program nie blokuje wyboru kodu waluty, natomiast wybór innej niż użyta w transakcji sprzedaży, przy jednoczesnym wskazaniu kursu i kwoty waluty z paragonu spowoduje rozbieżności w rozliczeniu transakcji oraz salda karty (niezgodne kursy walut).
Podobnie jak w przypadku transakcji sprzedaży, zwrot na kartę będzie poprzedzony autoryzacją za pomocą podpisu lub PIN. Prawidłowo zakończona operacja zostanie potwierdzona informacją o zaakceptowaniu, natomiast brak autoryzacji skutkuje komunikatem o odrzuceniu transakcji.
Po zakończeniu transakcji terminalowej w systemie automatycznie wystawiany jest dokument TP-Zapłata kartą (TP_KROZ) lub TWP-Wpłata na kartę (TW_KROZ). Pojedyncze dokumenty nie wchodzą do rozrachunków. Po zamknięciu dnia generowany jest raport zbiorczy płatności kartą (TW – Przeniesienie na kontrahenta).
Za pomocą tego dokumentu następuje przeniesienie wszystkich dokonanych w danym dniu płatności kartą na operatora płatności wskazanego w definicji terminala w polu Kontrahent.
W zakresie numeracji, zakresu dat, ustawiania daty wprowadzania działa on analogicznie jak raport kasowy i bankowy.
Raport zbiorczy pojawia się jako rozrachunek na kontrahencie wskazanym jako operator danego urządzenia terminalowego. Dokument ten powinien zostać rozliczony z wpłatami od kontrahenta - operatora.
Wersja 2.1 z dnia 06.03.2025