Wyświetlasz starszą wersję (v. /pages/viewpage.action?pageId=184126585) tej strony.

pokaż różnice pokaż historię strony

« Pokaż poprzednią wersję Wyświetlasz aktualną wersję tej strony. (v. 22) pokaż następną wersję »

SPIS TREŚCI

Wersja programu i konfiguracja

1.Od której wersji programu Streamsoft obowiązuje obsługa KSeF zgodna ze schemą FA3?

Schemat FA3 jest dostępny od wersji 20.0.380.147.


2.Czy aby mieć wersję 380.147 trzeba wykupić dodatkową aktualizację?

Należy mieć ważny (opłacony) abonament na aktualizacje dla Streamsoft Pro/Prestiż, uprawnia on do wykonywania aktualizacji, czyli podnoszenia wersji systemu. Do obsługi KSeF wymagane jest dodatkowo wykupienie funkcjonalności importu i/lub eksportu.


3.Jakie są wymagania techniczne do komunikacji z KSeF?

Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej komunikacji systemu Streamsoft z Krajowym Systemem e-Faktur:


4.Jak ustawić system, aby obsługiwał tylko odbiór faktur (zakup), bez wysyłki faktur sprzedaży do 31.03.2026?

Należy wyłączyć z KSeF miejsca sprzedaży, na których wystawiane są faktury: Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Miejsca sprzedaży → Popraw (F5) → zakładka 10 KSeF →  pole Podlega KSeF.

W ten sposób dokumenty nie będą oznaczane do wysyłki.


5.Co zrobić ze sprzedażą do 31.03, żeby system nie wyświetlał ostrzeżenia o braku wysyłki do KSeF?

Komunikat nie pojawi się użytkownikom, którzy nie posiadają prawa do wysyłki dokumentów do KSeF (uprawnienie jest ustalane w Module Administratora → Słowniki → Grupy użytkowników → Prawa do opcji: Prawa\Firmy\...\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Wysyłka). Ponadto można dezaktywować komunikat w opcji Tryby pracy KSeF, dostępnej na dolnym pasku programu lub w menu System → Krajowy System e-Faktur → Tryby pracy KSeF. Alternatywną opcją jest również wyłączenie miejsce sprzedaży z obsługi KSeF: Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Miejsca sprzedaży → Popraw (F5) → zakładka 10 KSeF →  pole Podlega KSeF.


6.Czy po zaznaczeniu opcji "Obsługa KSeF" konieczne jest natychmiastowe uruchomienie wysyłki i odbioru? Czy można na razie tylko odbierać zakupy?

Włączenie opcji KSeF w konfiguracji na środowisku produkcyjnym (wymagana licencja) aktywuje zarówno wysyłkę, jak i odbiór.

W celu wyłączenia wysyłki dokumentów, należy wyłączyć obsługę KSeF na miejscu sprzedaży: Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Miejsca sprzedaży → Popraw (F5) → zakładka 10 KSeF →  pole Podlega KSeF


7.Czy raz wprowadzony certyfikat będzie działał przy każdym uruchomieniu programu aż do wygaśnięcia jego ważności?

Tak, o ile certyfikat zostanie wprowadzony do słownika certyfikatów w systemie: menu System → Krajowy System e-Faktur → Certyfikaty KSeF.


8.Mam certyfikaty KSeF wyrobione na pieczęć firmy (online i offline). Czy pod taki certyfikat mogę w Prestiżu podpiąć kilku operatorów?

Tak, system umożliwia przypisanie wielu operatorów do jednego certyfikatu.


9.Przy próbie generowania tokena w programie pojawia się błąd "Nie można pobrać klucza publicznego" – jak to rozwiązać?

Należy zweryfikować poprawność generowania tokena na stronie MF, we właściwym środowisku (demo lub produkcyjnym).


10.Mam aktywny token, ale system nie zapamiętuje autoryzacji – przy każdej sesji wymaga ponownego uwierzytelnienia. Co robić?

Należy sprawdzić, na którym środowisku KSeF wygenerowano token (demo czy produkcyjne) – musi ono być zgodne ze środowiskiem wskazanym w  konfiguracji systemu Streamsoft Pro/Prestiż (menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → parametr Środowisko KSeF). Należy też sprawdzić, czy operatorzy systemu zostali powiązani z tokenem: menu System → Krajowy System e-Faktur → Tokeny KSeF → Popraw (F5) → zakładka Operatorzy.

Wysyłka dokumentów do KSeF

11.W jaki sposób wysłać dokumenty do KSeF za pomocą innej sieci lub z innego urządzenia?

Przykładowa sytuacja, w której nie można wysłać dokumentów do KSEF za pomocą programu Streamsoft:

Nie można wysłać faktur z powodu awarii połączenia internetowego lub systemu po stronie podatnika, jednocześnie nie ma możliwości skorzystania z trybu wysyłki Offline24 (np. kontrahent oczekuje na fakturę w dniu wystawienia).

Rozwiązanie:

Na dokumentach sprzedaży w menu pod prawym przyciskiem myszy → Krajowy System e-Faktur znajduje się opcja Zapisz plik XML. Służy ona do zapisu wygenerowanego pliku XML w lokalizacji określonej w parametrze w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Katalog do zapisu plików XML. Pliki z tego katalogu można wczytać bezpośrednio na platformie KSeF za pomocą opcji Wczytaj fakturę. 


12.Jak w przypadku awarii Internetu wystawiać faktury w trybie offline24?

Za pomocą opcji zmiany trybu pracy KSeF, znajdującej się na dolnym pasku programu, należy ustawić tryb offline24. Od tego momentu dla dokumentów sprzedaży będą dostępne wydruki, wizualizacje PDF oraz dokument Potwierdzenie transakcji zawierające kody QR.

Do generowania kodów QR niezbędny jest certyfikat.


13.Wygenerowano plik XML do faktury, ale nie otrzymał on nr KSeF. Czy jest możliwa ponowna wysyłka dokumentu ?

Po wysyłce dokumentów do KSeF system oczekuje na informację z platformy o nadanych nr KSeF. Może to potrwać kilka minut, w zależności od kilku czynników (np. ilości wysłanych dokumentów, obciążenia serwerów MF czy wydajności łącza internetowego). System cyklicznie podejmuje próby pobrania nr KSeF na podstawie parametrów w konfiguracji systemu: 

1.Jeśli po dłuższym czasie status dokumentu nadal pozostaje Wysłano, oczekuje należy zweryfikować czy faktura została umieszczona na platformie KSeF logując się na platformie KSeF i sprawdzając wykaz faktur lub w systemie Streamsoft → okno dokumentów sprzedaży → prawy przycisk myszy → Krajowy System e-Faktur → Kreator wysyłki KSeF → Odszukaj wysłany dokument.

Jeśli dokument znajduje się na platformie to można pobrać Nr KSeF (okno dokumentów sprzedaży → prawy przycisk myszy → Krajowy System e-Faktur → Pobierz numer KSeF)

2.  Jeśli dokumentu nie znaleziono na platformie, to system wyświetli odpowiedni komunikat: Nie znaleziono dokumentu na platformie KSeF. W sytuacji awaryjnej użytkownik ma możliwość zmiany statusu wysłanego dokumentu na "Zatwierdzony". Cofnięcie zdarzenia wysłania dokumentu do KSeF spowoduje usunięcie informacji tylko w programie. Informacja o wysłaniu może być nadal dostępna na platformie KSeF. Czy wycofać z systemu informację o wysłaniu dokumentu do platformy KSeF? Wybór Tak umożliwi ponowną wysyłkę dokumentu.


14.Czy jeśli zaznaczę w słownikach dokumentów (np. przy fakturze VAT) opcję "Wyślij do KSeF", to dokument będzie wysyłany automatycznie bez ingerencji operatora?

Po zaznaczeniu opcji Wyślij automatycznie do KSeF, znajdującej się w w definicji dokumentu sprzedaży (menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrana definicja Popraw (F5) → zakładka 1 Podstawowe) spowoduje, że po zapisaniu dokumentu sprzedaży zostanie on od razu wysłany do KSeF. Dokument dostarczony do KSeF nie jest możliwy do poprawy, w przypadku pomyłki czy braku uzupełnienia opcjonalnych pól dla KSeF konieczne jest korygowanie dokumentu. dlatego też nie jest zalecane włączanie tego parametru w początkowej fazie zapoznawania się z rozwiązaniem. 

Dodatkowo w przyszłych wersjach systemu planowana jest przebudowa opcji Wyślij automatycznie do KSeF, która zakłada możliwość określenia, na jakim etapie procesu wysyłki dokumentu ma zatrzymać się system po wystawieniu dokumentów.

Obecnie pełna automatyczna wysyłka, bez udziału operatora, dostępna jest tylko z wykorzystaniem rozwiązania REST (rozwiązanie dedykowane).


15.Czy możliwa jest automatyczna wysyłka faktur o konkretnej godzinie (np. o 16:00)?

Tak, z wykorzystaniem rozwiązania REST (rozwiązanie dedykowane) – automatyzacja wysyłki według indywidualnych potrzeb firmy.


16.Co się stanie przy próbie ponownego wysłania już wysłanej faktury do KSeF?

System nie pozwoli wysłać już raz wysłanej faktury. Platforma odrzuci dokument o takim samym numerze jeśli operator spróbuje wysłać go w inny sposób.


17.Jak zachowa się system, jeżeli w momencie sporządzenia faktury tryb KSeF jest online, a w momencie wysyłki KSeF jest niedostępny?

Dokument nie zostanie wysłany. Klientowi można przekazać wydruk z odpowiednimi kodami QR. Drukowanie kodów QR wymaga zarejestrowania odpowiedniego certyfikatu w systemie. Szczegółowe informacje dostępne są w osobnym materiale: Kody QR na wydrukach.

Faktury sprzedaży - dane i pola

18.Czy można wystawić fakturę wcześniej niż w dniu sprzedaży (przed datą wysyłki do KSeF) ?

W nagłówku faktury ustrukturyzowanej znajduje się pole z datą wystawienia (P_1). Jeśli data wskazana przez podatnika w tym polu jest wcześniejsza niż data przesłania pliku XML do KSeF, faktura zostaje automatycznie uznana za wystawioną w trybie offline24 i za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę wskazaną przez podatnika w polu P_1.

Zgodnie z informacją MF, podatnik ma obowiązek przesłać fakturę wystawioną w trybie offline24 do KSeF niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia wskazanym w polu P_1.

W przypadku, gdy dokument sprzedaży musi być przed wysyłką do KSeF zatwierdzony/zaakceptowany (np. przez przełożonego lub klienta) i proces ten może potrwać kilka dni, zalecamy wykorzystanie opcji Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu, znajdującej się w menu Sprzedaż.


19.Jak dodać numer KSeF i UPO do dokumentu sprzedaży wysłanego poza systemem Streamsoft PRO/Prestiż?

W przypadku wysyłki dokumentu do platformy KSeF poza systemem Streamsoft:

  • Numer KSeF i datę jego nadania można edytować w oknie edycyjnym dokumentu lub w oknie uproszczonej edycji
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru można dodać ręcznie za pomocą powiązania ogólnego: Okno edycyjne dokumentu sprzedaży → zakładka Dodatkowe → sekcja Powiązania ogólne → Dodaj (F3)
  • Wizualizację w PDF lub plik ustrukturyzowany XML pobrany z platformy KSeF można dodać w sekcji : Okno edycyjne dokumentu sprzedaży → zakładka Dodatkowe → sekcja Dokumentacja → Dodaj (F3)


20.Czy numer KSeF automatycznie pojawi się w tytule przelewu przy generowaniu pliku z przelewami do banku?

Tak, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Opcja ta jest zaplanowana do realizacji i pojawi się w kolejnych wersjach systemu.


21.Czy w systemie Streamsoft są obsługiwane różne kursy walut na pozycjach w tym samym dokumencie?

Nie. W ramach jednego dokumentu sprzedaży obowiązuje jeden kurs waluty dla wszystkich pozycji.


22.Co oznaczają pola na dokumencie w systemie "Data KSeF" oraz "Data numeru KSeF" i jaki jest ich odpowiednik w pliku XML?

Plik XML niesie za sobą wyłącznie o informację o dacie utworzenia XML w systemie Streamsoft. Informacja ta jest zawarta w pliku w polu <DataWytworzeniaFa>.

Numer i data nadania numeru KSeF nie są elementami struktury FA(3). Są one nadawane przez API KSeF, już po wystawieniu XML. Pola Dt. KSeF, znajdujące się obok numeru czy Data numeru KSeF zawsze będzie oznaczała datę nadania tego numeru przez API KSeF.


23.Jak udostępniać fakturę wystawioną w KSeF kontrahentom, którzy nie są objęci Krajowym Systemem e-Faktur, np. kontrahenci zagraniczni?

Przepisy pozostawiają podatnikom swobodę co do sposobu przekazywania faktur podmiotom zagranicznym poza systemem KSeF. Warunkiem formalnym jest jest oznaczenie faktury kodami QR, które umożliwiają weryfikację wystawcy w KSeF oraz danych zawartych na tej fakturze.

W zależności od indywidualnych ustaleń z kontrahentem dokument może być przekazany w formie papierowej, elektronicznie jako plik PDF lub w inny uzgodniony sposób. 


24.KSeF pozwala na wystawienie faktury na wielu nabywców, czy można taką fakturę wystawić w systemie Streamsoft?

System nie obsługuje wielu kontrahentów na jednym kontrahencie. Struktura pliku XML przewiduje taką możliwość. 

W tej sytuacji proponowane jest wystawienie faktury ręcznie na platformie KSeF, a następnie dodanie dokumentu w systemie Streamsoft (np. w module Finanse i Księgowość, wiele nagłówków z powiązaniami) wraz z podaniem numeru KSeF.


25.Jak wprowadzić fakturę wystawioną w trybie offline24 i pobrać nr KSeF, gdy wystawca doda dokument w KSeF następnego dnia?

//ANIAKRU - tutaj jest moja radosna twórczość, bo nie wiem czy to kiedyś omawialiśmy jak wprowadzać takie faktury, czy nie...Wiec nie wiem czy dobrze to opisałam. Poza tym odnoszę się tu bezpośrednio do korzystania z naszej opcji importu, bo jak ktoś nie ma naszego importu to i tak sam musi wprowadzać cała fakturę zakupu ręcznie do HM czy FK./ W przypadku korzystania z narzędzia importu dokumentów z KSeF do systemu Streamsoft, zalecanym postępowaniem jest wstrzymanie się z importem faktury do dnia, w którym będzie ona dostępna na platformie KSeF. Jeśli nie ma takiej możliwości (faktura musi zostać wprowadzona do systemu w dniu jej wystawienia), to należy dodać ją ręcznie w systemie. Po uzyskaniu nr KSeF należy go wprowadzić na dokument zakupu.

Należy przy tym pamiętać, aby przy pobieraniu dokumentów poprzez Bufor importu z KSeF, faktury wprowadzone ręcznie nie zostały zrealizowane i ponownie wprowadzone do programu. System może powiązać istniejący w systemie dokument zakupu z pozycją z bufora importu na podstawie numeru zewnętrznego i przy realizacji wyświetlić komunikat Dokument o takim numerze już istnieje. Takie pozycje należy przenieść do archiwum bufora (opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy → Przenieś do archiwum).


26.Czy przy wystawianiu FV do WZ numer WZ będzie automatycznie widoczny na fakturze? Czy widoczny będzie też numer zamówienia?

//ANIAKRU - tutaj trochę sama dopisałam, bo jak dobrze rozumiem pytanie to chodzi czy te nr wz i zamówienia są przekazywane do pliku XML, a nie o "zwykłą" fakturę wystawianą jak dotychczas. Więc napisałam trochę inaczej niż w pierwotnej odpowiedzi, żeby było bardziej precyzyjnie/ 

Numery dokumentów WZ są przekazywane do generowanego pliku XML, a lista powiązanych WZ jest widoczna w wizualizacji faktury sprzedaży. Jest to standardowe działanie systemu. 

Struktura pliku XML w KSeF nie przewiduje pola dotyczącego zamówień, więc informacja ta nie jest przenoszona w standardzie systemu Streamsoft.


27. Czy na fakturze sprzedaży można dodać do danej pozycji numer zamówienia klienta, aby klient otrzymując XML miał tę informację?

Tak. Numer zamówienia można umieścić w cesze i oznaczyć ją do wysyłki w polach KSeF. 

Oznaczenie to należy nadać w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrana definicja → Popraw (F5) → zakładka 5 Formularze → wybrany rodzaj wydruku → Popraw (F5) → zakładka 3 Kolumny → Dodaj (F3) lub Popraw (F5) kolumnę z cechą → parametr Wyślij do KSeF. Informacja ta zostanie umieszczona w pliku KSeF, w sekcji Dodatkowy opis.


28. Czy na fakturze sprzedaży można oprócz towaru wypisać koszt transportu?

Tak, np. jako dodatkowa pozycja faktury.

//ANIAKRU -Tu trochę nie rozumiem pytania i odpowiedzi - FAQ ma zawierać pytania i odp w kontekście KSeF, a pytanie brzmi jakby ktoś pytał o to czy standardowo w systemie można dodać koszt transportu. Można było również przed KSeFem, więc nie wiem teraz czy umieszczać to pytanie w FAQ ale je jakoś zmodyfikować, czy usunąć je z FAQ. /


29.Czy można na FV umieścić numer GLN? 

Tak, schema to przewiduje. W systemie jest to pole: Globalny numer lokalizacyjny dla EDI znajdujące się w menu Słowniki → Kontrahenci → zakładka 2 Inne.


30.Czy na fakturze wysłanej do KSeF automatycznie zaznaczy się opis "MPP"?

Tak, parametr jest obsługiwany w standardzie i nie wymaga dodatkowych ustawień.


31.Nasza firma ma na fakturze dodatkowe kolumny wymagane przez kontrahenta (nr zamówienia, pozycja zamówienia). Czy Prestiż uwzględni niestandardowe kolumny w XML?

Schemat faktury XML nie przewiduje własnych kolumn w pozycjach. Takie informacje można zawrzeć w sekcji Dodatkowy opis faktury. Można też wykorzystać opcję Szablony XML LINK.


32.W jaki sposób system obsłuży faktury z dwoma okresami VAT, różnymi datami na pozycjach i różnymi kursami?

Takie dokumenty należy wprowadzić tak jak dotychczas w systemie. Nie będzie można tego realizować w buforze KSeF.


33.Czy na jednym miejscu sprzedaży można wystawiać faktury wysyłane oraz niewysyłane do KSeF?

Tak, znacznik Wysyłać do KSeF dziedziczony jest z konfiguracji, ale na samym dokumencie operator może go zmienić ręcznie.


34.Czy jest opcja w programie, która w chwili zatwierdzania dokumentu zgłosi niezgodność wystawianej faktury ze strukturą KSeF ?

Tak, system waliduje i informuje o ewentualnych niezgodnościach w momencie generowania XML.

Podmiot 3

35.Jak ustawić u wybranych klientów, aby przy wystawianiu faktury sprzedaży pojawiał się bank (faktor) jako Podmiot 3?

Automatyczne rozwiązanie jest w trakcie realizacji. Na dziś należy ręcznie dodać Podmiot 3 z odpowiednimi danymi na dokumencie. Opis w jaki sposób dodać ręcznie podmiot 3 na dokument znajduje się w osobnym materiale: Ręczne dodanie pozycji do Listy podmiotów trzecich


36.Czy jeśli mam stworzone wzorce dokumentów z nabywcą i odbiorcą i ustawię na kontrahencie rolę oraz znacznik JST, to automatycznie przeniesie się to na wzorzec faktury?

Tak.


37.Co jeśli nabywca to inny adres niż odbiorca?

Dane odbiorcy przenoszone są do sekcji Podmiot 3 skąd eksportowane są do KSeF. System automatycznie ustawi odbiorcę jako podmiot 3, jeżeli ma wskazanego płatnika dla sprzedaży.


38.Czy słownik Podmiotów 3 (rola, IDwew systemowy) jest powiązany z IDwew z aplikacji KSeF?

Tak. W ten właśnie sposób obsługa IDwew jest realizowana w KSeF.


39.Czy można na kartotece kontrahenta wpisać IDwew (podmiotu 3), aby przy wystawianiu FV był on automatycznie uzupełniany?

Tak, w menu Słowniki → Kontrahenci → Popraw (F5) → zakładka 18 KSeF  w sekcji Dane dla KSeF znajdują się pola: Ident. wew. z NIP (IDWew) oraz Rola "Podmiot3" dla KSeF.


40.W jaki sposób realizować faktury zakupu z bufora KSeF dla konkretnego ID_WEW wygenerowanego w KSeF?

Za pomocą pola Szukaj, znajdującego się w oknie bufora importu w prawym górnym rogu, można wyszukiwać faktury m.in. po polu ID_WEW. *w różnych pytaniach i odp jest używana różna pisownia: ID_WEW / IDwew/ IDWew. Można to ujednolicić? której wersji się trzymamy? IDWew jest używane w programie, w interfejsie.


41.Co w sytuacji, gdy odbiorca faktury ma kilka oddziałów i wymaga wskazania oddziału na każdej fakturze. W jakim polu to umieścić?

Jeżeli wdrożono moduł CRM (z oddziałami kontrahenta), to na wystawianym dokumencie, po wskazaniu oddziału na zakładce Dostawa, system automatycznie dopisze właściwy Podmiot 3 oraz IDWew. W innym przypadku oddziały można założyć jako osobne kartoteki kontrahentów, oznaczyć je odpowiednimi rolami Podmiotu 3 i wprowadzić wcześniej nadany IDwew.

Kontrahenci, kartoteki i konfiguratory

42.Czy podczas importu z KSeF faktury zakupu od nowego kontrahenta jego kartoteka założy się automatycznie w słowniku?

Nie, dane kontrahenta nie są automatycznie  wprowadzane do słownika systemowego. Operator musi dodać nowego kontrahenta do słownika. Można to wykonać z poziomu okna edycyjnego bufora importu dokumentów z KSeF (zakładka 1 Podstawowe → menu pola Kontrahent → Dodaj kontrahenta (F3)) lub za pomocą opcji w menu Słowniki → Kontrahenci → Dodaj (F3).


43.Czy w dalszym ciągu może funkcjonować kontrahent "jednorazowy", żeby nie zakładać kartotek dla wszystkich?

Nie można tak działać – KSeF wymaga jednoznacznej identyfikacji kontrahenta.


44.W jaki sposób system rozpoznaje kontrahenta – po nazwie czy po NIP?

Po numerze NIP, jest to klucz identyfikacji.


45.Czy można grupowo zmienić rolę lub ustawić znacznik na wielu kontrahentach?

Wyłącznie znacznik Obsługa KSeF. Edycja ról nie jest dostępna w operacjach grupowych. *w oknie do operacji grupowych ustawienie tego znacznika "Obsługa KSeF" jest na zakładce 7 Inne. Pozostałe opcje dotyczące KSeF są na zakładce 11 KSeF. Można ten znacznik przenieść na zakładkę 11 KSeF? Czy są jakieś inne przesłanki, żeby opcje dot. KSeF w grupowym ustawianiu danych kontrahentów były rozdzielone na różnych zakładkach?


46.Co jeśli jeden kontrahent wystawia faktury różnych typów (towary handlowe i materiały biurowe)?

W tej sytuacji należy założyć dwa konfiguratory – jeden z realizacją HM z powiązanymi indeksami (pole Realizacja w module ustawione na wartość Handlowo-Magazynowy), drugi do realizacji w FK (pole Realizacja w module ustawione na wartość Finanse i Księgowość lub Księga Podatkowa).


47.Czy mapowania kartotek można przygotować wcześniej, przed importem faktur od dostawcy?

Tak – wcześniejsze mapowania można dokonać poprzez opcję znajdująca się w menu Zakup → Krajowy System e-Faktur → Konfiguratory kontrahentów → Dodaj (F3) / Popraw (F5) → Indeksy kontrahenta. 

Import dokumentów z KSeF

48.Czy jeżeli z bufora usuniemy pobrane dokumenty, można pobrać je ponownie?

Tak, dokumenty można pobrać ponownie.


49.Czy jeśli następnego dnia kliknę ponownie pobranie dokumentów, ściągną się tylko nowe, nie pobrane wcześniej?

Podczas odczytu z platformy KSeF system sprawdza, czy takie dokumenty są już w systemie i wyświetli tylko te niepobrane.


50.Czy każdy dokument należy pojedynczo obrabiać tak jak w prezentacji przed importem do HM?

Tak. *czy zostawić taką odpowiedź, która jakby "nakazuje" otwierać każdą pozycję bufora do edycji. Technicznie nie jest to konieczne, jeśli dana pozycja nie ma żadnych "wykrzykników" to można ją przenieść do statusu  "Do realizacji", a potem zrealizować w HM. Jeśli są jakieś pola wymagane do uzupełnienia to system i tak nie wystawi dokumentu w HM bez ich uzupełnienia (info w raporcie). Natomiast jeśli nie ma "wykrzykników" a osoba importująca dokumenty z KSeF jest np. sekretarką, to pewnie i tak nie zweryfikuje poprawności danych w zakresie np. czy kartoteka się poprawnie powiązała , czy data księgowania jest poprawna itp. Może by uzupełnić tę odpowiedź?


51.Czy w buforze importu jest pole Podmiot 3, aby wyfiltrować faktury zakupu danego oddziału?

W oknie bufora importu za pomocą pola Szukaj, w prawym górnym rogu programu, możliwe jest wyszukiwanie po dowolnych frazach występujących w odebranych plikach XML, w tym podmiotach trzecich. Ponadto od wersji 20.0.380.195 na pozycji bufora znajduje się zakładka Podmioty trzecie, która prezentuje informacje o podmiotach trzecich występujących na dokumencie z KSeF. 


52.Jak wprowadzić pozycje z bufora importu zakupu z jednostką miary inną niż na fakturze z KSeF?

Przykładowa sytuacja:

W KSeF otrzymano fakturę zakupu z towarem wyrażonym w jednostce miary "kg". Towar ten jest przyjmowany i sprzedawany w innej jednostce miary - "szt"

Rozwiązanie:

Pozycję z bufora importu z KSeF należy zrealizować bez pozycji kartotekowej, a następnie dodać ją na dokumencie wystawionym w systemie Streamsoft.


53.Co gdy na zaimportowanym dokumencie z KSeF ewidencja VAT jest niezgodna z ewidencją kartoteki w systemie i w związku z  tym są różnice w zestawieniu VAT?

Dokument importowany z KSeF nie niesie ze sobą informacji o ewidencji VAT, a system standardowo wymusza zestawienie VAT na takie jak jest w KSeF. Po pobraniu i realizacji należy weryfikować dokument i ewentualnie zmienić ewidencję VAT na pozycjach. 


54.Czy program poinformuje, gdy kwota zrealizowanej faktury różni się od faktury pobranej z KSeF (np. gdy zapomniano dodać koszt transportu)?

System wymusza zestawienie VAT generowanej faktury na kwoty z KSeF jeżeli występuje różnica z sumą pozycji i informuje o tym w raporcie po wygenerowaniu dokumentu.

Realizacja faktur zakupu

55.Co w sytuacji, gdy na PZ mam kilkadziesiąt pozycji (skanuję każdą paletę), a na fakturze jest jedna zbiorcza pozycja z łączną ilością? Jak uniknąć przeniesienia kilkudziesięciu pozycji z PZ do FPZ?

Podczas realizacji pozycji bufora importu należy zastosować Sposób realizacji → Faktury do powiązanych w buforze PZ, system wygeneruje dokument Faktura do PZ zawierający pozycje z PZ oraz wprowadzone ceny. Zestawienie VAT zostanie wymuszone na kwoty zgodne KSeF.


56.Jak przetestować import faktur zakupowych w systemie, mając tylko dostęp do wersji Demo KSeF?

Należy utworzyć środowisko testowe (osobna instalacja, działająca odrębnie od środowiska produkcyjnego Streamsoft), gdzie należy odtworzyć bazę ze środowiska produkcyjnego, upewnić się, że w Module Administratora w Słowniki → Dane firmy jest wyłączony parametr Obsługa środowiska produkcyjnego KSeF. Następnie w menu programu System → Konfiguracja → Ustawienia - Obsługa - Ustawienia KSeF → parametr Środowisko KSeF należy ustawić na wartość Przedprodukcyjne (Demo). Na tak przygotowanej instalacji można, po umówieniu się ze swoim kontrahentem, wymieniać dokumenty w ramach testów. Dokumenty wysyłane i odbierane z środowiska przedprodukcyjnego (demo) nie mają moc prawnej i nie funkcjonują w oficjalnym obiegu.

Szczegółowy opis znajduje się w osobnym materiale: Komunikacja z DEMO (przedprodukcyjne)


57.Jak powiązać fakturę zakupu z zamówieniem do dostawców?

Należy zaimportować dokument z KSeF bez pozycji ( w oknie edycyjnym pozycje bufora, na zakładce 2 Pozycje, wszystkie wiersze powinny mieć odznaczoną kolumnę Podlega realizacji. Na powstałym nagłówku dokumentu należy dodać zrealizować zamówienie za pomocą opcji Ctrl+R lub w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Realizuj zamówienia.

Alternatywnie, podczas standardowej realizacji pozycji bufora z importu dokumentów z KSeF można użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum, za pomocą której realizowana pozycja zostanie powiązana ze wskazanym zamówieniem do dostawców.


58.Czy możliwa jest opcja "faktura do zamówienia" zamiast "faktura do PZ"?

Na chwilę obecną nie jest przewidziana.


59.Co w przypadku gdy PZ jest wcześniejsza niż faktura – jak powiązać?

Ten scenariusz jest obsługiwany. Można ręcznie podpiąć PZ do pobranej z KSeF Faktury zakupu. W tym celu należy w oknie edycyjnym pozycji bufora importu na zakładce 1 Podstawowe, w sekcji Sposób realizacji dokumentu FPZ wybrać FPZ do powiązanych PZ, a następnie wskazać odpowiednie dokumenty PZ.


60.Czy można sparować kilka FV do jednej PZ?

Nie można.


61.Czy można sparować kilka PZ do jednej FV?

Tak, można powiązać kilka PZ do jednej Faktury do PZ. Odwrotna sytuacja (jedna PZ do kilku Faktur do PZ) nie jest obsługiwana w systemie.


62.Co w sytuacji, gdy kwota z PZ nie zgadza się z fakturą?

Należy postępować tak jak dotychczas – sprawdzić, co się nie zgadza, poprawić ceny na pozycjach faktury, sprawdzić podsumowanie dokumentu. Podczas realizacji FPZ system pobiera pozycje i ceny z dokumentu PZ oraz wymusza zestawienie VAT z dokumentu KSeF.


63.Co w przypadku faktury zawierającej jednocześnie pozycje kosztowe i magazynowe?

Przy imporcie dokumentu z KSeF można zmapować towar jako towar, a usługę transportu jako "inne z VAT". Można też pozycję kosztową dodać jako wartość zwiększającą cenę zakupu na zrealizowanym dokumencie w odpowiednim module. 

Innym rozwiązaniem jest pominięcie usługi przy imporcie i dodanie jej ręcznie na fakturze.


64.Co w przypadku gdy na fakturze jest jedna zbiorcza pozycja, a w systemie mamy wiele kartotek?

W ramach konfiguratora nie można jednej pozycji zmapować na kilka kartotek. W tej sytuacji można zrealizować dokument z bufora importu bez pozycji (wyłączyć znacznik w kolumnie Podlega realizacji), a następnie w dokumencie wystawionym w odpowiednim module, ręcznie wprowadzić pozycje kartotek.


65.Jak skonfigurować system w przypadku, gdy księgowość pobiera faktury, a nie zna indeksów magazynowych i nie zna przypisanego magazynu?

Dział księgowości może pobrać faktury do bufora w statusie W przygotowaniu, uzupełnić kierunek dalszej realizacji (moduł), miejsce zakupu i skierować do statusu Do realizacji, w którym dokument zostanie przejęty przez inne działy.


66.Co z powiązaniem zaciągniętej faktury KSeF z zamówieniem do dostawcy? * to jest powtórzone pytanie, pod nr 57 jest wyjaśnione jak powiązać fv z KSeF z zamdost

Zalecamy realizację z wykorzystaniem skrótu Ctrl+R (realizacja zamówienia) na ręcznie wprowadzonej fakturze zakupu. Po pobraniu nagłówka faktury do bufora można skorzystać z opcji znajdującej się pod prawym przyciskiem myszy: Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum.


67.Czy jest przewidziana opcja wystawienia FZ od razu z zamówienia do dostawcy z pominięciem PZ?

Na ten moment nie ma takiej możliwości. W oknie zamówień do dostawców nie ma opcji bezpośredniej realizacji na fakturę VAT.

Można natomiast w Buforze importu dokumentów z KSeF wskazać, by dokument został zrealizowany bez pozycji (w oknie edycyjnym pozycji bufora, na zakładce 2 Pozycje należy wyłączyć oznaczenia w kolumnie Podlega realizacji) Po utworzeniu nagłówka dokumentu, można zrealizować wybrane zamówienie poprzez opcję Ctrl+R.


68.Czyli nie da się powiązać FZ bezpośrednio z zamówieniem? Trzeba tworzyć fakturę samemu realizując zamówienie?

Z technicznego punktu widzenia KSeF dostarcza fakturę "bez kontekstu" zamówień. W fakturach z KSeF często nie ma numerów zamówień lub są to numery zamówień dostawcy towaru. W takim przypadku automatyzacja może być utrudniona.

Opcja wskazania zamówień do realizacji w buforze będzie rozważana pod kątem realizacji.

Korekty faktur

Korekta wystawiona w lutym do faktury ze stycznia – czy pojawi się komunikat, że korekta pod względem podatkowym jest ewidencjonowana w dacie wystawienia?

Sytuacja zostanie obsłużona poprawnie w standardzie programu. Nie przewidujemy dodatkowych komunikatów.


Korekta zbiorcza – do KSeF nie eksportują się pozycje z korekty (indeks, nazwa, cena). Czy to prawidłowe?

Tak – do KSeF wysyła się tylko podsumowanie stawek i numery faktur korygowanych.


Co gdy korekta dotyczy kilku faktur zakupowych od jednego kontrahenta (korekta zbiorcza/rabat)? Czy przy przyjmowaniu korekty zbiorczej w zakupie od dostawcy konieczne jest powiązanie z fakturami zakupu?

Udostępnienie opcji dodawania korekt zbiorczych przez bufor KSeF planowane jest na koniec lutego/początek marca. Opcja zostanie opisana w dokumentacji.


Czy jest przewidziana opcja wystawienia korekty uzupełniającej zwrot do dostawcy (ZD)?

Udostępnienie opcji dodawania korekt uzupełniających do ZD przez bufor KSeF planowane jest na koniec lutego/początek marca. Opcja zostanie opisana w dokumentacji.

Obsługa biur rachunkowych i integracja ze Streamsoft Firmino

Czy biuro rachunkowe, aby odbierać dokumenty z KSeF w imieniu klienta, musi mieć wykupione dodatkowe funkcjonalności importu i eksportu?

Tak, wymagane jest rozszerzenie licencji o "KSEF - odbiór".

Do pobierania faktur sprzedaży/zakupu do modułów FK/KPiR potrzebne jest rozszerzenie licencji na "KSeF – import".


Biuro rachunkowe – czy tryb KSeF obowiązuje dla konkretnej bazy/klienta czy dla wszystkich baz?

Tryb KSeF obowiązuje na konkretnej bazie dla wszystkich użytkowników.


Czy dla każdego klienta biura rachunkowego (każdej bazy) należy osobno konfigurować KSeF i wgrywać certyfikat?

Tak, dla każdej bazy (klienta) należy osobno skonfigurować ustawienia KSeF i wgrać odpowiedni certyfikat/token.


Jak połączyć Firmino z Streamsoft Pro/Prestiż i ściągnąć dane?

Opis opcji dostępny jest w dokumentacji: LINK


Czy biuro rachunkowe pobiera z KSeF faktury klienta tylko kosztowe, czy może też faktury sprzedażowe, które klient wysłał do KSeF?

Do modułu FK/KPIR można pobrać również dokumenty sprzedażowe.


Czy jeśli jesteśmy biurem i wdrażamy pobieranie opisów dokumentów zakupowych przez Firmino, musimy dopłacić za nową licencję?

Aby Biuro Rachunkowe mogło importować dokumenty klienta z KSeF bezpośrednio do systemu Streamsoft, konieczne jest wykupienie licencji KSeF – pobieranie faktur. Po nadaniu uprawnień przez klienta, biuro importuje faktury do tzw. Bufora KSeF w systemie Streamsoft. Następnie, po zaimportowaniu dokumentów do Bufora, system pobiera z Firmino opisy merytoryczne przygotowane przez klienta. Informacje o tym, jak wygląda dostęp do Firmino dla klienta oraz dla biura rachunkowego, znajdują się na dedykowanej stronie: https://www.firmino.pl/obsluga-ksef-dla-biur-rachunkowych/

Na powyższej stronie znajduje się również sekcja pytań i odpowiedzi (FAQ), która wyjaśnia kluczowe aspekty współpracy w nowym modelu.


Co z fakturami kosztowymi, gdy pracuję na module HM, a księgowość prowadzi zewnętrzne biuro?

Można odebrać te faktury do np. innego miejsca zakupu bez magazynu jako dokumenty czysto kosztowe i wskazać kartotekę o typie „Inne z vat”.


Jak biuro rachunkowe powinno pobierać dokumenty z KSeF dla swoich klientów? Czy wystarczy token lub certyfikat?

Wystarczy token lub certyfikat autoryzowany dla biura przez klienta. Biuro rachunkowe konfiguruje je dla każdej bazy (klienta) osobno.


Co, jeśli faktura jest na towary lub koszty z różnych grup (np. materiał biurowy i towar)

Należy po zaimportowaniu rozdzielić koszty pozycjami na dokumencie - można zmapować odpowiednie pozycje kosztowe w buforze importu na zakładce “2 Pozycje”.  

Szczególne przypadki


Jak zaimportować fakturę sprzedaży wystawioną w trybie samofakturowania przez naszego kontrahenta?

Zaimportować jako sprzedaż do modułu FK/KPIR lub zaimportować z nadanymi numerami KSeF do HM za pomocą rozwiązań dodatkowych.


Czy rachunki bankowe z faktur będą się importowały automatycznie z FV do FK i HM?

Nie planujemy takiej opcji. Po założeniu dokumentu konta zostaną podstawione do wystawionych dokumentów, jeżeli są założone w kartotece kontrahenta - taka zmiana planowana jest na koniec lutego/początek marca.


Czy można drukować faktury pobrane z KSeF z poziomu programu (pojedynczo i grupowo)?

Na podglądzie dostępny jest widok HTML, który można otworzyć w przeglądarce i wydrukować. Na ten moment wyłącznie pojedynczo. Opcja drukowania w formacie PDF jest planowana na przyszłe wersje.


Jak wygląda zakup paliwa dla samochodów osobowych w kontekście KSeF? Skąd wiadomo, na jaki samochód jest paliwo?

Tylko jeżeli na fakturze (w pliku) będzie zawarta taka informacja będzie ona dostępna dla użytkownika zakładającego dokument.

  • Brak etykietek